VISUALIZZARE i SALDI
I conti vengono utilizzati per saldare i documenti emessi o ricevuti. Tutti i movimenti che li riguardano e quindi i saldi, sono visibili nella sezione Pagamenti oppure nella sezione Conti e risorse
Vai nella sezione Pagamenti.
Si apre un resoconto dei documenti per ogni mensilità con indicazione del pagamento e un riepilogo dei conti con relativa indicazione del saldo.
Per il mese selezionato viene mostrato un riepilogo contenente:
- data
- documento
- soggetto
- conto utilizzato
- modalità di pagamento
- entrate
- uscite
- totale parziale di entrate e uscite
- saldo finale (derivante da tutti i movimenti
Puoi filtrare e cercare i movimenti registrati in diversi modi:
- per cliente/fornitore
- attenzionando un conto specifico
- visualizzando movimentazioni specifiche
CREARE UN CONTO
Per creare un conto, vai alla sezione Conti e Risorse.
Seleziona Nuovo Conto.
Nella schermata che si apre sulla sulla destra puoi inserire tutti i dati.
É obbligatorio inserire il nome del conto per poterli differenziare.
Con l'inserimento di un conto bancario occorre inserire IBAN , codice SIA e codice CUC.
Per ogni conto puoi inserire dei dettagli come:
- il creditor identifier
- l'indirizzo internet (della filiale ad esempio)
- note
- il saldo in una specifica data, per avere una situazione aggiornata nel dettaglio e inoltre possibile inserire il saldo in più date (tipo ogni inizio del mese)
Per visualizzare il riepilogo saldi dei conti inseriti recati nella sezione iniziale Pagamenti.
IMPOSTARE UN CONTO COME PREDEFINITO
Per impostare un conto come predefinito vai nelle impostazioni generali sulla destra e seleziona Preferenze del documento. (LINK CONTESTUALE IMPOSTARE VALORI PREDEFINITI NON ANCORA PRONTO)
Alla voce Conto o risorsa seleziona il conto che vuoi impostare come predefinito.
MODIFICARE O ELIMINARE UN CONTO
Per modificare un conto vai alla sezione Conti e Risorse.
Seleziona il conto da modificare, nella schermata sulla destra inserisci le modifiche, poi clicca Salva conto.
Per eliminare un conto sempre nella sezione Conti e Risorse e seleziona il conto da eliminare, clicca sul cestino
Conferma poi l'eliminazione, ricorda che l'azione è irreversibile.
SINCRONIZZARE UN CONTO
La funzione di sincronizzazione è attiva già con il piano Starter, se si vogliono sincronizzare più conti, valutare i piani disponibili. (LINK CONTESTUALE CON PIANI PACIOLO NON ANCORA DISPONIBILE)
Per sincronizzare un conto in modalità open banking, recati nella sezione Conti e risorse.
Nella schermata di inserimento, con le specifiche del conto seleziona Banca sincronizzata in Open Banking e conferma l'operazione con Sincronizza conto.
Si aprirà una schermata con l'opzione di ricerca dell'istituto bancario e validare l'Account Servicing Payment Service Providers.
Nota: il partner di Paciolo è Klarna
Segui la procedura guidata, di solito coincide con la procedura di autorizzazione bancaria usata di norma per autorizzare i pagamenti (es: invio codice o autorizzazione mediante app)
Una volta concessa l'autorizzazione arriverà una notifica di conferma, non resterà che cliccare Salva Conto.
Si avvia in questo modo la sincronizzazione scaricando gli ultimi 60 giorni di movimentazioni bancarie, visibili nella sezione Pagamenti.
Per procedere all'effettiva riconciliazione clicca sul movimento interessato per associarlo al documento cui si riferisce.
I documenti cui è possibile la riconciliazione sono: Fatture attive e passive, Note credito attive e passive e Ricevute.
Se nella lista non è presente il documento interessato verifica che il documento non risulti già come saldato, inoltre non è possibile riconciliare più documenti con lo stesso movimento.
