Gestione dei conti e saldi in Paciolo
Nel gestionale Paciolo puoi gestire tutti i conti bancari e virtuali utilizzati per saldare documenti emessi o ricevuti.
Oltre alla creazione dei conti, hai a disposizione funzioni avanzate per visualizzare i saldi, impostare un conto predefinito, modificare o eliminare un conto, e sincronizzare i movimenti bancari tramite Open Banking.
Visualizzare i saldi dei conti
Per tenere sotto controllo i saldi aggiornati dei tuoi conti:
- Vai nella sezione Pagamenti dal menu a sinistra.
- Si aprirà un resoconto mensile con:
- Dettaglio dei documenti movimentati
- Riepilogo dei conti e relativo saldo aggiornato
Per ogni mese selezionato visualizzerai:
- Data
- Tipo di documento
- Soggetto coinvolto
- Conto utilizzato
- Modalità di pagamento
- Entrate e uscite
- Totali parziali
- Saldo finale calcolato automaticamente
Strumenti di filtro
Puoi filtrare i movimenti registrati per:
- Filtra per tipologia;
- Filtra per conto;
- Filtra per anagrafica;
- Filtra per data;
