Nel gestionale Paciolo, puoi creare conti bancari o contabili per tenere traccia delle tue risorse finanziarie. Ogni conto può contenere informazioni utili per una gestione precisa e aggiornata.
Creazione di un nuovo conto
- Vai nel menu a sinistra e accedi alla sezione “Conti e Risorse”.
- Cliccando su "Conti e Risorse" si aprirà una schermata in cui sul lato destro in cui si avrà la possibilità di creare l'anagrafica di un nuovo conto corrente
- Inserisci le informazioni richieste.
Dati obbligatori:
- Nome del conto → fondamentale per distinguere i conti tra loro.
- IBAN → richiesto nel caso si tratti di un conto bancario.
Dati aggiuntivi che puoi inserire
Oltre ai dati di base, puoi arricchire ogni conto con informazioni utili come:
- Creditor Identifier
- Indirizzo internet (es. il sito web della banca o della filiale)
- Note personalizzate
- Saldo iniziale o attuale, con la possibilità di inserire:
- Il saldo in una data specifica
- Più saldi in date diverse (es. all’inizio di ogni mese), per avere un quadro storico e dettagliato
Impostare un conto come predefinito
Per impostare un conto da usare come predefinito nei documenti:
- Accedi alle Impostazioni generali (in alto a destra)
- Vai su Preferenze del documento
- Alla voce Conto o risorsa, seleziona quello da impostare come predefinito
Consultare i saldi
Per visualizzare il riepilogo dei saldi dei conti inseriti:
- Vai nella sezione “Pagamenti”, accessibile sempre dal menu a sinistra.
In questo modo potrai monitorare l’andamento delle tue risorse in modo semplice e chiaro.
Modifica o eliminazione di un conto
Se hai bisogno di aggiornare o rimuovere un conto:
- Torna nella sezione “Conti e Risorse”.
- Seleziona il conto desiderato.
- Da qui puoi modificare le informazioni o, se necessario, eliminarlo definitivamente.
